南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y
(017375)公募FOF
1.3208
0.92%+0.0122
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：11.75%
- 最近半年：13.28%
- 今年以来：16.31%
- 最近一年：29.30%
- 最近两年：9.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.42%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3208 |
1.3208 |
0.92% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.34% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3132 |
1.3132 |
0.23% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.47% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3179 |
1.3179 |
0.54% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3108 |
1.3108 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3077 |
1.3077 |
1.25% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2915 |
1.2915 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2938 |
1.2938 |
0.44% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2881 |
1.2881 |
1.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2703 |
1.2703 |
-1.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.46% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.78% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3008 |
1.3008 |
0.32% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.15% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2987 |
1.2987 |
0.81% |