招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017395)公募FOF
1.4084
0.68%+0.0096
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：12.10%
- 最近半年：12.33%
- 今年以来：14.49%
- 最近一年：24.44%
- 最近两年：14.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4084 |
1.4084 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4024 |
1.4024 |
0.47% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3958 |
1.3958 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.57% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4037 |
1.4037 |
0.57% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3957 |
1.3957 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3961 |
1.3961 |
1.19% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3797 |
1.3797 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.21% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3822 |
1.3822 |
0.31% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3779 |
1.3779 |
1.50% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3576 |
1.3576 |
-1.37% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.49% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3833 |
1.3833 |
-1.02% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3976 |
1.3976 |
0.58% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3895 |
1.3895 |
0.39% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3841 |
1.3841 |
1.04% |