招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	6.44%	460.85	1896.40	-34.75 (-0.33%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.51%	1231.73	1623.17	0.00 (-0.24%)
3	006384	招商添盈纯债C	5.07%	1198.51	1492.62	0.00 (-0.21%)
4	217011	招商安心收益债券C	4.97%	772.27	1465.30	0.00 (-0.17%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.76%	1202.26	1401.71	0.00 (-0.21%)
6	008775	招商鑫福中短债C	4.08%	1041.97	1201.92	-84.95 (-0.45%)
7	000746	招商行业精选股票	4.07%	278.80	1198.28	0.00 (0.12%)
8	004191	招商沪深300指数增强C	3.94%	777.82	1161.90	新增
9	007950	招商量化精选股票C	3.71%	447.01	1094.65	新增
10	217203	招商安泰债券B	3.68%	801.68	1085.72	0.00 (-0.15%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	6.44%	460.85	1896.40		-34.75 (-0.33%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.51%	1231.73	1623.17		0.00 (-0.24%)
3	006384	招商添盈纯债C	5.07%	1198.51	1492.62		0.00 (-0.21%)
4	217011	招商安心收益债券C	4.97%	772.27	1465.30		0.00 (-0.17%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.76%	1202.26	1401.71		0.00 (-0.21%)
6	008775	招商鑫福中短债C	4.08%	1041.97	1201.92		-84.95 (-0.45%)
7	000746	招商行业精选股票	4.07%	278.80	1198.28		0.00 (0.12%)
8	004191	招商沪深300指数增强C	3.94%	777.82	1161.90		新增
9	007950	招商量化精选股票C	3.71%	447.01	1094.65		新增
10	217203	招商安泰债券B	3.68%	801.68	1085.72		0.00 (-0.15%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	6.11%	426.10	1840.75	-76.47 (-1.68%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.27%	1231.73	1588.56	0.00 (0.38%)
3	006384	招商添盈纯债C	4.86%	1198.51	1463.62	0.00 (0.34%)
4	217011	招商安心收益债券C	4.80%	772.27	1445.07	0.00 (0.34%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.55%	1202.26	1371.54	0.00 (0.32%)
6	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.45%	1235.82	1340.62	0.00 (0.31%)
7	000746	招商行业精选股票	4.19%	278.80	1263.24	0.00 (-0.47%)
8	008775	招商鑫福中短债C	3.63%	957.03	1092.83	0.00 (0.24%)
9	003860	招商招旭纯债C	3.53%	782.04	1062.88	0.00 (0.25%)
10	217203	招商安泰债券B	3.53%	801.68	1062.31	0.00 (0.24%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	6.11%	426.10	1840.75		-76.47 (-1.68%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.27%	1231.73	1588.56		0.00 (0.38%)
3	006384	招商添盈纯债C	4.86%	1198.51	1463.62		0.00 (0.34%)
4	217011	招商安心收益债券C	4.80%	772.27	1445.07		0.00 (0.34%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.55%	1202.26	1371.54		0.00 (0.32%)
6	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.45%	1235.82	1340.62		0.00 (0.31%)
7	000746	招商行业精选股票	4.19%	278.80	1263.24		0.00 (-0.47%)
8	008775	招商鑫福中短债C	3.63%	957.03	1092.83		0.00 (0.24%)
9	003860	招商招旭纯债C	3.53%	782.04	1062.88		0.00 (0.25%)
10	217203	招商安泰债券B	3.53%	801.68	1062.31		0.00 (0.24%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.65%	1231.73	1588.56	0.00 (-0.11%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.20%	1198.51	1461.46	0.00 (-0.10%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.14%	772.27	1444.68	0.00 (-0.10%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.87%	1202.26	1369.13	0.00 (-0.11%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.76%	1235.82	1337.28	0.00 (-0.06%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.43%	349.63	1246.43	0.00 (0.02%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.87%	957.03	1089.00	0.00 (-0.06%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.78%	782.04	1061.86	0.00 (-0.08%)
9	217203	招商安泰债券B	3.77%	801.68	1059.26	-14.58 (-0.07%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.75%	676.45	1054.46	0.00 (-0.07%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.65%	1231.73	1588.56		0.00 (-0.11%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.20%	1198.51	1461.46		0.00 (-0.10%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.14%	772.27	1444.68		0.00 (-0.10%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.87%	1202.26	1369.13		0.00 (-0.11%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.76%	1235.82	1337.28		0.00 (-0.06%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.43%	349.63	1246.43		0.00 (0.02%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.87%	957.03	1089.00		0.00 (-0.06%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.78%	782.04	1061.86		0.00 (-0.08%)
9	217203	招商安泰债券B	3.77%	801.68	1059.26		-14.58 (-0.07%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.75%	676.45	1054.46		0.00 (-0.07%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.54%	1231.73	1570.21	0.00 (0.04%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.10%	1198.51	1445.52	0.00 (0.04%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.04%	772.27	1427.85	0.00 (0.04%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.76%	1202.26	1349.06	0.00 (0.03%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.70%	1235.82	1331.47	0.00 (0.07%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.45%	349.63	1261.47	0.00 (-0.04%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.81%	957.03	1080.48	0.00 (0.05%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.70%	782.04	1049.03	0.00 (0.03%)
9	217203	招商安泰债券B	3.70%	787.10	1047.79	0.00 (0.02%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.68%	676.45	1041.60	0.00 (0.01%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.54%	1231.73	1570.21		0.00 (0.04%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.10%	1198.51	1445.52		0.00 (0.04%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.04%	772.27	1427.85		0.00 (0.04%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.76%	1202.26	1349.06		0.00 (0.03%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.70%	1235.82	1331.47		0.00 (0.07%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.45%	349.63	1261.47		0.00 (-0.04%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.81%	957.03	1080.48		0.00 (0.05%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.70%	782.04	1049.03		0.00 (0.03%)
9	217203	招商安泰债券B	3.70%	787.10	1047.79		0.00 (0.02%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.68%	676.45	1041.60		0.00 (0.01%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.58%	1231.73	1552.72	0.00 (-0.07%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.14%	1198.51	1428.14	0.00 (-0.06%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.08%	772.27	1413.17	0.00 (-0.07%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.79%	1202.26	1330.66	0.00 (-0.08%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.77%	1235.82	1325.17	0.00 (-0.04%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.41%	349.63	1225.80	0.00 (0.32%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.86%	957.03	1071.96	0.00 (-0.04%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.73%	782.04	1036.13	0.00 (-0.05%)
9	217203	招商安泰债券B	3.72%	787.10	1033.70	0.00 (-0.05%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.69%	676.45	1026.86	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.58%	1231.73	1552.72		0.00 (-0.07%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.14%	1198.51	1428.14		0.00 (-0.06%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.08%	772.27	1413.17		0.00 (-0.07%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.79%	1202.26	1330.66		0.00 (-0.08%)
5	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.77%	1235.82	1325.17		0.00 (-0.04%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.41%	349.63	1225.80		0.00 (0.32%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.86%	957.03	1071.96		0.00 (-0.04%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.73%	782.04	1036.13		0.00 (-0.05%)
9	217203	招商安泰债券B	3.72%	787.10	1033.70		0.00 (-0.05%)
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	3.69%	676.45	1026.86		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.51%	1231.73	1536.58	0.00 (-0.17%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.08%	1198.51	1415.44	0.00 (-0.16%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.01%	772.27	1397.03	0.00 (-0.16%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.73%	1235.82	1319.11	0.00 (-0.14%)
5	510330	华夏沪深300ETF	4.73%	349.63	1316.71	-35.04 (-0.46%)
6	003864	招商招祥纯债C	4.71%	1202.26	1312.75	0.00 (-0.16%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.82%	957.03	1063.92	0.00 (-0.12%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.68%	782.04	1024.63	0.00 (-0.12%)
9	004569	招商制造业混合C	3.68%	539.59	1024.67	0.00 (0.30%)
10	217203	招商安泰债券B	3.67%	787.10	1022.36	0.00 (-0.10%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.51%	1231.73	1536.58		0.00 (-0.17%)
2	006384	招商添盈纯债C	5.08%	1198.51	1415.44		0.00 (-0.16%)
3	217011	招商安心收益债券C	5.01%	772.27	1397.03		0.00 (-0.16%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.73%	1235.82	1319.11		0.00 (-0.14%)
5	510330	华夏沪深300ETF	4.73%	349.63	1316.71		-35.04 (-0.46%)
6	003864	招商招祥纯债C	4.71%	1202.26	1312.75		0.00 (-0.16%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.82%	957.03	1063.92		0.00 (-0.12%)
8	003860	招商招旭纯债C	3.68%	782.04	1024.63		0.00 (-0.12%)
9	004569	招商制造业混合C	3.68%	539.59	1024.67		0.00 (0.30%)
10	217203	招商安泰债券B	3.67%	787.10	1022.36		0.00 (-0.10%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.34%	1231.73	1527.71	0.00 (-0.11%)
2	006384	招商添盈纯债C	4.92%	1198.51	1409.44	-331.88 (-1.43%)
3	217011	招商安心收益债券C	4.85%	772.27	1389.62	0.00 (-0.09%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.59%	1235.82	1314.91	0.00 (-0.05%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.55%	1202.26	1303.25	0.00 (-0.10%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.27%	314.59	1222.50	0.00 (0.15%)
7	004569	招商制造业混合C	3.98%	539.59	1139.06	346.00 (2.89%)
8	008775	招商鑫福中短债C	3.70%	957.03	1058.47	0.00 (-0.06%)
9	217203	招商安泰债券B	3.57%	787.10	1021.26	-16.34 (-0.08%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.56%	782.04	1018.22	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003266	招商招坤纯债C	5.34%	1231.73	1527.71		0.00 (-0.11%)
2	006384	招商添盈纯债C	4.92%	1198.51	1409.44		-331.88 (-1.43%)
3	217011	招商安心收益债券C	4.85%	772.27	1389.62		0.00 (-0.09%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.59%	1235.82	1314.91		0.00 (-0.05%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.55%	1202.26	1303.25		0.00 (-0.10%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.27%	314.59	1222.50		0.00 (0.15%)
7	004569	招商制造业混合C	3.98%	539.59	1139.06		346.00 (2.89%)
8	008775	招商鑫福中短债C	3.70%	957.03	1058.47		0.00 (-0.06%)
9	217203	招商安泰债券B	3.57%	787.10	1021.26		-16.34 (-0.08%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.56%	782.04	1018.22		0.00 (-0.08%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.87%	885.59	1981.94	-112.95 (-0.23%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.23%	1231.73	1508.25	0.00 (0.34%)
3	217011	招商安心收益债券C	4.76%	772.27	1371.39	0.00 (0.31%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.54%	1235.82	1308.98	284.23 (1.48%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.45%	1202.26	1284.37	0.00 (0.29%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.42%	314.59	1274.72	-51.35 (-0.53%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.64%	957.03	1048.61	516.00 (2.35%)
8	006384	招商添盈纯债C	3.49%	866.63	1006.33	0.00 (0.23%)
9	217203	招商安泰债券B	3.49%	770.76	1006.23	0.00 (0.24%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.48%	782.04	1002.58	0.00 (0.22%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.87%	885.59	1981.94		-112.95 (-0.23%)
2	003266	招商招坤纯债C	5.23%	1231.73	1508.25		0.00 (0.34%)
3	217011	招商安心收益债券C	4.76%	772.27	1371.39		0.00 (0.31%)
4	000809	招商招利1个月期理财债券B	4.54%	1235.82	1308.98		284.23 (1.48%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.45%	1202.26	1284.37		0.00 (0.29%)
6	510330	华夏沪深300ETF	4.42%	314.59	1274.72		-51.35 (-0.53%)
7	008775	招商鑫福中短债C	3.64%	957.03	1048.61		516.00 (2.35%)
8	006384	招商添盈纯债C	3.49%	866.63	1006.33		0.00 (0.23%)
9	217203	招商安泰债券B	3.49%	770.76	1006.23		0.00 (0.24%)
10	003860	招商招旭纯债C	3.48%	782.04	1002.58		0.00 (0.22%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.64%	772.63	1768.56	21.65 (新增)
2	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.28%	1161.45	1672.49	0.00 (新增)
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	6.02%	1520.05	1603.04	0.00 (新增)
4	008775	招商鑫福中短债C	5.99%	1473.03	1595.29	0.00 (新增)
5	003266	招商招坤纯债C	5.57%	1231.73	1484.48	0.00 (新增)
6	217011	招商安心收益债券C	5.07%	772.27	1350.46	0.00 (新增)
7	003864	招商招祥纯债C	4.74%	1202.26	1262.37	0.00 (新增)
8	001868	招商产业债券C	4.34%	724.17	1156.50	0.00 (新增)
9	510330	华夏沪深300ETF	3.89%	263.24	1037.43	0.00 (新增)
10	217203	招商安泰债券B	3.73%	770.76	992.59	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004569	招商制造业混合C	6.64%	772.63	1768.56		21.65 (新增)
2	161716	招商双债增强债券(LOF)C	6.28%	1161.45	1672.49		0.00 (新增)
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	6.02%	1520.05	1603.04		0.00 (新增)
4	008775	招商鑫福中短债C	5.99%	1473.03	1595.29		0.00 (新增)
5	003266	招商招坤纯债C	5.57%	1231.73	1484.48		0.00 (新增)
6	217011	招商安心收益债券C	5.07%	772.27	1350.46		0.00 (新增)
7	003864	招商招祥纯债C	4.74%	1202.26	1262.37		0.00 (新增)
8	001868	招商产业债券C	4.34%	724.17	1156.50		0.00 (新增)
9	510330	华夏沪深300ETF	3.89%	263.24	1037.43		0.00 (新增)
10	217203	招商安泰债券B	3.73%	770.76	992.59		0.00 (新增)

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