天弘安康颐睿一年持有混合A
(017421)公募混合型
1.1095
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-11-25]
1.1095
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1170.47 | 3.03% | 37.94% |
| 制造业 | 1078.19 | 2.79% | 34.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450.95 | 1.17% | 14.62% |
| 采矿业 | 385.36 | 1.00% | 12.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1186.03 | 4.86% | 65.26% |
| 金融业 | 239.43 | 0.98% | 13.17% |
| 采矿业 | 111.19 | 0.46% | 6.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.00 | 0.45% | 6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.98 | 0.39% | 5.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.75 | 0.30% | 4.06% |