天弘安康颐睿一年持有混合A

(017421)公募混合型
+添加自选
1.0384 0.34%+0.0035
单位净值 [2024-05-17]
1.0384
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：1.77%
  • 最近一季：4.54%
  • 最近半年：3.94%
  • 今年以来：4.12%
  • 最近一年：3.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.84%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7519.37 4.49% 52.09%
金融业 3633.90 2.17% 25.17%
采矿业 792.12 0.47% 5.49%
建筑业 774.22 0.46% 5.36%
房地产业 529.11 0.32% 3.67%
批发和零售业 461.89 0.28% 3.20%
科学研究和技术服务业 399.08 0.24% 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 133.92 0.08% 0.93%
租赁和商务服务业 106.82 0.06% 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 82.21 0.05% 0.57%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 1.48 0.00% 0.01%