天弘安康颐睿一年持有混合A
(017421)公募混合型
1.0349
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-16]
1.0349
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：3.77%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 19.21 | 16.68 | 2.24 | 13.45% | 11.68% | 16.62 | 84.49% | 86.53% | 0.13 | 0.76% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 18.98 | 16.80 | 1.80 | 10.73% | 9.49% | 16.97 | 88.05% | 89.42% | 0.14 | 0.84% | 0.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 19.14 | 16.73 | 1.64 | 9.78% | 8.55% | 17.16 | 88.20% | 89.69% | 0.14 | 0.82% | 0.72% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |