国富深化价值混合C
(017426)公募混合型
1.9641
1.58%+0.0311
单位净值 [2025-10-21]
1.9641
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：14.07%
- 最近半年：22.72%
- 今年以来：16.94%
- 最近一年：13.60%
- 最近两年：22.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：96.41%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.9641 | 1.9641 | 1.58% |
| 2025-10-20 | 1.9335 | 1.9335 | 0.37% |
| 2025-10-17 | 1.9263 | 1.9263 | -2.73% |
| 2025-10-16 | 1.9803 | 1.9803 | -0.19% |
| 2025-10-15 | 1.9841 | 1.9841 | 2.20% |
| 2025-10-14 | 1.9413 | 1.9413 | -2.43% |
| 2025-10-13 | 1.9897 | 1.9897 | -0.78% |
| 2025-10-10 | 2.0053 | 2.0053 | -2.46% |
| 2025-10-09 | 2.0559 | 2.0559 | 1.43% |
| 2025-09-30 | 2.0270 | 2.0270 | 1.26% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富深化价值混合C | -2.82% | -0.03% | 12.62% | 22.70% | 11.45% | 15.12% |
| 同类型排名 | 5254/8642 | 3137/8642 | 3375/8642 | 3892/8642 | 5285/8642 | 4997/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.34亿份 | 19612 |
基金经理
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刘晓 上任时间：2022-12-07
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧
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