国富深化价值混合C
(017426)公募混合型
2.2293
-2.67%-0.0611
单位净值 [2026-06-08]
2.2293
累计净值 [2026-06-08]
2.2662
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-4.38%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：10.72%
- 今年以来：9.23%
- 最近一年：36.13%
- 最近两年：32.01%
- 最近三年：32.31%
- 成立以来：24.50%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.2293 | 2.2293 | -2.67% |
| 2026-06-05 | 2.2904 | 2.2904 | -2.63% |
| 2026-06-04 | 2.3523 | 2.3523 | +1.26% |
| 2026-06-03 | 2.3231 | 2.3231 | +1.16% |
| 2026-06-02 | 2.2964 | 2.2964 | +1.21% |
| 2026-06-01 | 2.2690 | 2.2690 | -2.11% |
| 2026-05-29 | 2.3180 | 2.3180 | -2.54% |
| 2026-05-28 | 2.3785 | 2.3785 | +2.46% |
| 2026-05-27 | 2.3215 | 2.3215 | -0.44% |
| 2026-05-26 | 2.3317 | 2.3317 | -1.31% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富深化价值混合C | -1.75% | -4.38% | -0.27% | 10.72% | 36.13% | 9.23% |
| 同类型排名 | 4249/9847 | 5070/9847 | 4173/9847 | 2828/9847 | 2775/9847 | 2719/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |