华商鸿悦纯债债券
(017442)公募债券型
0.9914
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
1.0616
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：陈杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9914 | 1.0616 | 0.12% |
| 2025-10-20 | 0.9902 | 1.0604 | -0.13% |
| 2025-10-17 | 0.9915 | 1.0617 | 0.21% |
| 2025-10-16 | 0.9894 | 1.0596 | 0.09% |
| 2025-10-15 | 0.9885 | 1.0587 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 0.9886 | 1.0588 | 0.05% |
| 2025-10-13 | 0.9881 | 1.0583 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 0.9871 | 1.0573 | -0.09% |
| 2025-10-09 | 0.9880 | 1.0582 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 0.9873 | 1.0575 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.28% | 0.26% | -1.16% | -0.83% | 0.93% | -0.86% |
| 同类型排名 | 556/6952 | 1379/6952 | 6744/6952 | 6788/6952 | 5834/6952 | 6702/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 44.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 56.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 58.31亿份 | 331 |
基金经理
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陈杰 上任时间：2023-02-23
陈杰先生:中国,管理学硕士。2007年3月至2007年9月,就职于中国冶金设备南京公司财务部,任会计;2007年10月至2009年11月,就职于南京证券股份有限公司,任固定收益部高级经理;2009年12月至2016年5月,就职于华龙证券股份有限公司,任固定收益部副总经理;2016年6月至2017年3月,就职于联讯证券股份有限公司,任固定收益部董事总经理;2017年5月至2018年8月,就职于华龙证券股份有限公司,任固定收益部常务副总经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-06-18 | 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-16 | 关于华商鸿悦纯债债券型证券投资基金参加中泰证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-20 | 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-20 | 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-25 | 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |