华商鸿悦纯债债券
(017442)公募债券型
0.9914
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
1.0616
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：陈杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.006100 | 2024-09-11 |
| 3 | 0.030100 | 2024-06-25 |