华商鸿悦纯债债券
(017442)公募债券型
0.9914
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
1.0616
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：陈杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 45.53 | 45.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.25 | 99.39% | 99.39% | 0.08 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 57.43 | 57.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.61 | 93.35% | 93.35% | 0.14 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 59.04 | 59.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.34 | 86.95% | 86.95% | 0.11 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 33.44 | 33.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.93 | 77.56% | 77.57% | 0.10 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 33.44 | 33.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.93 | 77.56% | 77.57% | 0.10 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 35.65 | 33.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.07 | 89.38% | 89.95% | 0.08 | 0.23% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 27.11 | 24.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.07 | 99.82% | 99.84% | 0.04 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.59 | 57.83% | 57.84% | 0.49 | 2.45% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |