0.2596
每万份收益 [2025-11-21]
1.0180%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2596 |
1.018% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2651 |
1.017% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3859 |
1.016% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2580 |
1.016% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2585 |
1.019% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5160 |
1.022% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.2570 |
1.027% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2626 |
1.03% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3868 |
1.029% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.2632 |
1.027% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.2638 |
1.026% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5269 |
1.025% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.2624 |
1.02% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2602 |
1.04% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3832 |
1.043% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.2612 |
1.043% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.2609 |
1.044% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5185 |
1.044% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3002 |
1.037% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2662 |
1.013% |