融通中证中诚信央企信用债指数A
(017561)公募债券型指数型
1.0222
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.0362
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0222 | 1.0362 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0220 | 1.0360 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0227 | 1.0367 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0231 | 1.0371 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0233 | 1.0373 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.0237 | 1.0377 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0233 | 1.0373 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0224 | 1.0364 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0221 | 1.0361 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0216 | 1.0356 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>