融通中证中诚信央企信用债指数A
(017561)公募债券型指数型
1.0242
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0382
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0242 | 1.0382 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0241 | 1.0381 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0239 | 1.0379 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0237 | 1.0377 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0234 | 1.0374 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0235 | 1.0375 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0235 | 1.0375 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0232 | 1.0372 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0227 | 1.0367 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0222 | 1.0362 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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