融通中证中诚信央企信用债指数A
(017561)公募债券型指数型
1.0323
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0673
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：王超 雷冠中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-10-28 |
| 2 | 0.014000 | 2023-10-27 |