融通中证中诚信央企信用债指数A
(017561)公募债券型指数型
1.0242
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0382
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 30.14 | 30.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.69 | 62.02% | 62.02% | 0.34 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 16.87 | 14.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.83 | 99.70% | 99.74% | 0.02 | 0.15% | 0.13% | 0.02 | 0.15% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 17.14 | 14.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.39 | 88.03% | 89.78% | 0.15 | 1.03% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |