汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017591)公募FOF
+添加自选
1.2205 0.78%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.2205
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.39%
  • 最近一季：13.03%
  • 最近半年：15.42%
  • 今年以来：19.76%
  • 最近一年：29.55%
  • 最近两年：22.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.05%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：程竹成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.67% 190.49 222.95 0.00 (-0.13%)
2 008054 汇添富中债7-10年国开债A 5.17% 162.62 203.37 -65.21 (-2.21%)
3 472007 汇添富利率债 3.78% 141.71 148.68 -19.46 (-0.58%)
4 010556 汇添富沪深300指数增强C 3.49% 103.04 137.26 0.00 (0.04%)
5 007901 汇添富中短债A 3.12% 113.14 122.70 0.00 (-0.01%)
6 004089 汇添富鑫瑞债券A 3.11% 106.01 122.35 新增
7 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 3.04% 110.06 119.55 新增
8 007289 汇添富中债1-3年农发债A 3.02% 114.30 118.99 -4.54 (-0.04%)
9 011658 汇添富中高等级信用债A 2.99% 103.23 117.55 0.00 (-0.05%)
10 001050 汇添富中证500指数增强A 2.70% 65.38 106.16 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.54% 190.49 217.41 0.00 (0.30%)
2 010556 汇添富沪深300指数增强C 3.53% 103.04 138.64 0.00 (-0.30%)
3 472007 汇添富利率债 3.20% 122.25 125.64 17.75 (0.68%)
4 007901 汇添富中短债A 3.11% 113.14 122.21 0.00 (0.17%)
5 007289 汇添富中债1-3年农发债A 2.98% 109.75 116.85 -1.02 (0.13%)
6 008054 汇添富中债7-10年国开债A 2.96% 97.41 116.17 新增
7 011658 汇添富中高等级信用债A 2.94% 103.23 115.39 0.00 (0.15%)
8 002165 汇添富达欣混合C 2.79% 61.54 109.60 0.00 (-0.12%)
9 001050 汇添富中证500指数增强A 2.70% 65.38 105.96 0.00 (-0.21%)
10 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.67% 29.97 104.75 -24.25 (-2.21%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.84% 190.49 218.11 0.00 (-0.09%)
2 472007 汇添富利率债 3.88% 140.00 145.03 36.84 (0.96%)
3 007097 汇添富中债1-3年国开债A 3.34% 122.92 124.81 -21.95 (-0.55%)
4 007901 汇添富中短债A 3.28% 113.14 122.52 0.00 (-0.03%)
5 010556 汇添富沪深300指数增强C 3.23% 103.04 120.74 0.00 (-0.02%)
6 007289 汇添富中债1-3年农发债A 3.11% 108.73 116.16 -17.90 (-0.55%)
7 011658 汇添富中高等级信用债A 3.09% 103.23 115.35 -17.12 (-0.55%)
8 002165 汇添富达欣混合C 2.67% 61.54 99.75 0.00 (0.14%)
9 001050 汇添富中证500指数增强A 2.49% 65.38 93.19 0.00 (0.02%)
10 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.45% 36.67 91.41 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.75% 190.49 215.41 120.82 (3.35%)
2 008054 汇添富中债7-10年国开债A 5.39% 174.06 201.83 -31.64 (-1.16%)
3 472007 汇添富利率债 4.84% 176.84 181.36 新增
4 007901 汇添富中短债A 3.25% 113.14 121.67 0.00 (-0.10%)
5 010556 汇添富沪深300指数增强C 3.21% 103.04 120.14 -16.75 (-0.63%)
6 002165 汇添富达欣混合C 2.81% 61.54 105.41 -55.87 (-2.55%)
7 007097 汇添富中债1-3年国开债A 2.79% 100.97 104.62 -0.49 (-0.08%)
8 007289 汇添富中债1-3年农发债A 2.56% 90.84 96.04 9.16 (0.19%)
9 011658 汇添富中高等级信用债A 2.54% 86.11 95.03 新增
10 001050 汇添富中证500指数增强A 2.51% 65.38 93.93 0.00 (-0.01%)
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