汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017591)公募FOF
1.2205
0.78%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.2205
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：13.03%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：19.76%
- 最近一年：29.55%
- 最近两年：22.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.05%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.05% | 6.14% | 0.02 | 3.99% | 3.98% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.63% | 5.72% | 0.01 | 2.19% | 2.19% | 0.00 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.90% | 5.98% | 0.01 | 3.30% | 3.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.67% | 5.97% | 0.01 | 2.68% | 2.67% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-03-30 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.67% | 5.97% | 0.01 | 2.68% | 2.67% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.54% | 5.82% | 0.00 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |
| 2023-09-30 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.60% | 5.76% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |