广发安颐一年持有期混合A
(017615)公募混合型
0.9510
-0.12%-0.0011
单位净值 [2024-05-16]
0.9510
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-3.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.90%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3592.27 | 8.83% | 50.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1738.39 | 4.27% | 24.23% |
| 金融业 | 538.59 | 1.32% | 7.51% |
| 建筑业 | 527.36 | 1.30% | 7.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 230.06 | 0.57% | 3.21% |
| 批发和零售业 | 146.88 | 0.36% | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.50 | 0.29% | 1.65% |
| 采矿业 | 96.17 | 0.24% | 1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.57 | 0.19% | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 54.06 | 0.13% | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.99 | 0.08% | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.28 | 0.04% | 0.20% |
| 教育 | 8.18 | 0.02% | 0.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2890.68 | 7.01% | 39.26% |
| 制造业 | 2432.24 | 5.90% | 33.03% |
| 金融业 | 538.13 | 1.30% | 7.31% |
| 建筑业 | 482.33 | 1.17% | 6.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316.14 | 0.77% | 4.29% |
| 批发和零售业 | 161.05 | 0.39% | 2.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 157.99 | 0.38% | 2.15% |
| 采矿业 | 150.80 | 0.37% | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.99 | 0.18% | 1.00% |
| 教育 | 59.20 | 0.14% | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 49.64 | 0.12% | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.19 | 0.10% | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.92 | 0.03% | 0.16% |