广发安颐一年持有期混合A
(017615)公募混合型
0.9510
-0.12%-0.0011
单位净值 [2024-05-16]
0.9510
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-3.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.90%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.16 | 3.89 | 0.84 | 14.47% | 20.19% | 3.24 | 83.30% | 77.73% | 0.02 | 0.49% | 0.46% | 0.07 | 1.69% | 1.57% |
| 2023-09-30 | 3.99 | 3.94 | 0.63 | 14.78% | 15.75% | 3.27 | 83.02% | 82.07% | 0.04 | 1.07% | 1.06% | 0.04 | 1.03% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 4.27 | 4.07 | 0.81 | 14.93% | 18.93% | 3.44 | 84.54% | 80.56% | 0.02 | 0.41% | 0.39% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-03-31 | 4.33 | 4.13 | 0.76 | 13.49% | 17.49% | 3.23 | 78.20% | 74.58% | 0.25 | 6.10% | 5.82% | 0.09 | 2.21% | 2.11% |