农银瑞云增益6个月持有混合C
(017625)公募混合型
1.0272
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-16]
1.0272
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1862.86 | 6.81% | 62.11% |
| 金融业 | 251.39 | 0.92% | 8.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.77 | 0.90% | 8.16% |
| 建筑业 | 184.80 | 0.68% | 6.16% |
| 采矿业 | 164.83 | 0.60% | 5.50% |
| 房地产业 | 97.31 | 0.36% | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.19 | 0.21% | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.17 | 0.15% | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.31 | 0.13% | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.58 | 0.06% | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 14.35 | 0.05% | 0.48% |
| 批发和零售业 | 14.02 | 0.05% | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 13.73 | 0.05% | 0.46% |