农银瑞云增益6个月持有混合C

(017625)公募混合型
1.0272 -0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-16]
1.0272
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:1.15%
  • 最近一季:2.74%
  • 最近半年:1.87%
  • 今年以来:1.74%
  • 最近一年:2.52%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.72%
  • 成立日期:2023-03-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银汇理
实时情况
农银瑞云增益6个月持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.21% 0.02 34.52 1.98% 新增
2 300760 迈瑞医疗 0.17% 0.10 29.06 1.67% 新增
3 000568 泸州老窖 0.13% 0.12 21.53 1.24% 0.08 (66.67%)
4 600489 中金黄金 0.13% 2.11 21.02 1.21% -4.97 (-235.54%)
5 000404 长虹华意 0.11% 3.23 19.02 1.09% 新增
6 000596 古井贡酒 0.10% 0.07 16.30 0.94% 新增
7 300274 阳光电源 0.10% 0.19 16.64 0.96% 新增
8 300750 宁德时代 0.10% 0.10 16.33 0.94% 0.00 (0.00%)
9 600030 中信证券 0.10% 0.80 16.30 0.94% 新增
10 600153 建发股份 0.10% 1.73 16.66 0.96% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600489 中金黄金 0.27% 7.08 73.14 2.44% ---
2 601318 中国平安 0.22% 1.27 58.93 1.96% ---
3 601336 新华保险 0.15% 1.08 39.71 1.32% ---
4 000002 万科A 0.14% 2.82 39.54 1.32% ---
5 000521 长虹美菱 0.14% 4.91 37.51 1.25% ---
6 000801 四川九洲 0.14% 5.16 37.67 1.26% ---
7 603801 志邦家居 0.14% 1.12 36.98 1.23% ---
8 000338 潍柴动力 0.13% 2.76 34.39 1.15% ---
9 002060 广东建工 0.12% 4.85 31.91 1.06% ---
10 301039 中集车辆 0.12% 2.40 31.75 1.06% ---
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