农银瑞云增益6个月持有混合C
(017625)公募混合型
1.0277
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.0277
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.30 | 1.67 | 0.17 | 10.42% | 7.56% | 1.99 | 80.96% | 86.19% | 0.14 | 8.40% | 6.09% | 0.00 | 0.22% | 0.16% |
| 2023-09-30 | 2.52 | 2.35 | 0.26 | 11.17% | 10.42% | 1.93 | 75.16% | 76.83% | 0.14 | 5.78% | 5.39% | 0.01 | 0.23% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 3.64 | 2.73 | 0.30 | 10.97% | 8.24% | 3.30 | 87.79% | 90.82% | 0.03 | 1.21% | 0.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |