华安深证100ETF发起式联接C
(017638)公募股票型ETF联接指数型
1.4601
0.88%+0.0129
单位净值 [2025-12-05]
1.4601
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：28.17%
- 今年以来：24.19%
- 最近一年：23.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.01%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159706 | 华安深证100ETF | 93.83% | 0.00 | 1242.98 | 0.00 (-0.67%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159706 | 华安深证100ETF | 93.16% | 0.00 | 1158.37 | 0.00 (新增) | |