华安深证100ETF发起式联接C

(017638)公募股票型ETF联接指数型
1.4463 1.69%+0.0244
单位净值 [2025-10-15]
1.4463
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:0.72%
  • 最近一季:20.85%
  • 最近半年:31.28%
  • 今年以来:23.02%
  • 最近一年:24.65%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:44.63%
  • 成立日期:2024-07-22
  • 基金经理:刘璇子
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.13 0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.95% 6.09% 0.00 0.22% 0.23%
2024-09-30 0.12 0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.25% 5.23% 0.00 1.86% 1.85%