南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C
(017662)公募FOF
1.0645
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：6.63%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0645 |
1.0645 |
0.15% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0632 |
1.0632 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0622 |
1.0622 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0643 |
1.0643 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0631 |
1.0631 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0620 |
1.0620 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0616 |
1.0616 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0613 |
1.0613 |
0.26% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0586 |
1.0586 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0586 |
1.0586 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0579 |
1.0579 |
0.42% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.27% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0597 |
1.0597 |
0.14% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0582 |
1.0582 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0577 |
1.0577 |
0.16% |