中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A

(017685)公募FOF
+添加自选
1.2230 1.40%+0.0171
单位净值 [2025-09-24]
1.2230
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.61%
  • 最近一季：16.01%
  • 最近半年：14.53%
  • 今年以来：18.73%
  • 最近一年：43.46%
  • 最近两年：20.90%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.30%
  • 成立日期：2022-12-30
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.92% 6.30 700.16 新增
2 511220 海富通上证城投债ETF 6.01% 58.92 608.82 新增
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.25% 132.07 531.19 -40.90 (0.71%)
4 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 5.20% 518.42 526.71 新增
5 510330 华夏沪深300ETF 4.85% 119.39 491.29 -27.86 (1.25%)
6 510310 易方达沪深300ETF 4.81% 126.11 487.17 -31.00 (1.18%)
7 159629 富国中证1000ETF 4.70% 196.39 475.66 新增
8 016311 中欧优质企业混合A 4.42% 514.63 447.26 新增
9 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 4.38% 406.81 443.18 -67.83 (1.97%)
10 512100 南方中证1000ETF 4.02% 168.00 406.56 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159952 广发创业板ETF 6.47% 311.26 419.58 0.00 (-0.31%)
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 6.45% 377.38 417.76 30.11 (-0.19%)
3 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 6.35% 338.98 411.59 0.00 (0.98%)
4 159949 华安创业板50ETF 6.33% 406.73 410.39 0.00 (-0.56%)
5 510330 华夏沪深300ETF 6.10% 91.53 395.41 0.00 (0.30%)
6 159948 南方创业板ETF 6.09% 156.94 394.39 0.00 (-0.44%)
7 159977 天弘创业板ETF 6.07% 168.01 393.14 0.00 (-0.35%)
8 159915 易方达创业板ETF 6.03% 175.18 391.00 0.00 (-0.35%)
9 510310 易方达沪深300ETF 5.99% 95.11 387.96 95.20 (0.38%)
10 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.96% 91.17 385.92 0.00 (0.28%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 7.33% 338.98 373.42 33.00 (0.35%)
2 510330 华夏沪深300ETF 6.40% 91.53 326.30 0.00 (-0.13%)
3 510310 易方达沪深300ETF 6.37% 190.31 324.48 0.00 (-0.15%)
4 512880 国泰中证全指证券公司ETF 6.26% 407.49 319.06 -24.15 (-0.03%)
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.24% 91.17 317.91 0.00 (-0.14%)
6 159952 广发创业板ETF 6.16% 311.26 314.06 -23.45 (-0.28%)
7 511380 博时可转债ETF 5.97% 27.70 304.06 新增
8 159949 华安创业板50ETF 5.77% 406.73 294.07 0.00 (0.18%)
9 159977 天弘创业板ETF 5.72% 168.01 291.67 0.00 (0.20%)
10 159915 易方达创业板ETF 5.68% 175.18 289.40 0.00 (0.20%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 7.68% 371.98 404.87 35.00 (0.43%)
2 510330 华夏沪深300ETF 6.27% 91.53 330.24 0.00 (-0.19%)
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 6.23% 383.34 328.14 -71.74 (-0.91%)
4 510310 易方达沪深300ETF 6.22% 190.31 327.90 0.00 (-0.19%)
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.10% 91.17 321.47 0.00 (-0.06%)
6 159949 华安创业板50ETF 5.95% 406.73 313.59 0.00 (0.11%)
7 159977 天弘创业板ETF 5.92% 168.01 311.83 0.00 (0.22%)
8 159629 富国中证1000ETF 5.89% 142.01 310.58 0.00 (0.47%)
9 159915 易方达创业板ETF 5.88% 175.18 309.72 0.00 (0.23%)
10 159952 广发创业板ETF 5.88% 287.81 309.97 0.00 (0.21%)
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