中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A

(017686)公募FOF
+添加自选
1.1458 1.17%+0.0134
单位净值 [2025-09-24]
1.1458
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.42%
  • 最近一季：18.04%
  • 最近半年：16.09%
  • 今年以来：19.30%
  • 最近一年：31.25%
  • 最近两年：13.19%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.58%
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001832 易方达瑞恒混合 9.65% 242.31 569.00 -35.13 (-0.73%)
2 166009 中欧新动力混合(LOF)A 8.16% 176.67 481.11 0.00 (0.22%)
3 019032 易方达环保主题混合C 6.07% 107.53 357.74 新增
4 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 5.66% 306.00 333.36 0.00 (0.62%)
5 511220 海富通上证城投债ETF 5.25% 29.93 309.27 新增
6 000186 华泰柏瑞季季红债券A 3.66% 197.23 215.78 新增
7 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 3.49% 193.85 205.49 新增
8 166005 中欧价值发现混合A 3.00% 84.29 176.77 0.00 (0.10%)
9 260101 景顺长城优选混合 2.96% 48.91 174.41 57.05 (3.22%)
10 001216 易方达新收益混合A 2.84% 60.21 167.47 0.00 (0.13%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001832 易方达瑞恒混合 8.92% 207.18 527.39 0.00 (0.83%)
2 166009 中欧新动力混合(LOF)A 8.38% 176.67 495.48 -21.71 (-1.03%)
3 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 6.28% 306.00 371.54 49.00 (1.16%)
4 260101 景顺长城优选混合 6.18% 105.96 365.32 -23.29 (-1.44%)
5 004232 中欧价值发现混合C 5.95% 170.53 351.77 -59.11 (-1.97%)
6 377240 摩根新兴动力混合A 5.29% 63.36 312.95 16.65 (1.59%)
7 001316 安信稳健增值混合A 4.71% 163.84 278.78 -98.14 (-2.64%)
8 166005 中欧价值发现混合A 3.10% 84.29 183.25 0.00 (0.07%)
9 001216 易方达新收益混合A 2.97% 60.21 175.63 0.00 (0.04%)
10 002961 中欧双利债券A 2.74% 140.39 162.29 0.00 (0.30%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001832 易方达瑞恒混合 9.75% 207.18 512.97 0.00 (0.22%)
2 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 7.44% 355.00 391.07 114.00 (2.24%)
3 166009 中欧新动力混合(LOF)A 7.35% 154.95 386.66 -49.81 (-2.33%)
4 377240 摩根新兴动力混合A 6.88% 80.01 362.05 0.00 (-0.09%)
5 260101 景顺长城优选混合 4.74% 82.68 249.45 -7.74 (-0.34%)
6 004232 中欧价值发现混合C 3.98% 111.42 209.26 新增
7 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 3.77% 113.35 198.02 5.60 (0.54%)
8 166005 中欧价值发现混合A 3.17% 84.29 166.51 0.00 (0.14%)
9 002961 中欧双利债券A 3.04% 140.39 160.03 0.00 (-0.05%)
10 001216 易方达新收益混合A 3.01% 60.21 158.17 0.00 (0.11%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001832 易方达瑞恒混合 9.97% 207.18 526.02 -33.49 (-2.33%)
2 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 9.68% 469.00 510.46 0.00 (-0.25%)
3 377240 摩根新兴动力混合A 6.79% 80.01 358.19 -15.97 (-1.42%)
4 166009 中欧新动力混合(LOF)A 5.02% 105.15 264.65 -26.94 (-1.06%)
5 260101 景顺长城优选混合 4.40% 74.94 232.17 -20.24 (-0.76%)
6 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 4.31% 118.95 227.55 92.56 (4.07%)
7 688888 浙商聚潮产业成长混合A 3.78% 145.74 199.37 -90.66 (-2.21%)
8 166005 中欧价值发现混合A 3.31% 84.29 174.61 0.00 (0.07%)
9 001216 易方达新收益混合A 3.12% 60.21 164.49 -15.42 (-0.73%)
10 002961 中欧双利债券A 2.99% 140.39 157.85 0.00 (-0.05%)
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