方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
(017701)公募债券型指数型
1.0487
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0487
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.87%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：吴佩珊 郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.10% | 0.22% | 0.66% | 1.23% | 0.80% |
| 同类型排名 | 6065/6952 | 5344/6952 | 2419/6952 | 3396/6952 | 5648/6952 | 4018/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.54亿份 | 2947 |
基金经理
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吴佩珊 上任时间：2025-04-29
吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市 展开∨ 收起∧
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