方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
(017701)公募债券型指数型
1.0488
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.0488
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：吴佩珊 郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.13 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.98 | 98.59% | 98.67% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.14 | 1.31% | 1.23% |
| 2024-09-30 | 7.97 | 7.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.44 | 92.57% | 93.41% | 0.03 | 0.48% | 0.42% | 0.49 | 6.95% | 6.17% |
| 2024-06-30 | 4.55 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 89.79% | 91.82% | 0.05 | 1.48% | 1.18% | 0.32 | 8.73% | 7.00% |
| 2024-03-31 | 3.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 94.42% | 95.96% | 0.15 | 5.56% | 4.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 3.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 94.42% | 95.96% | 0.15 | 5.56% | 4.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 13.86 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.78 | 90.59% | 85.01% | 0.02 | 0.13% | 0.12% | 2.06 | 9.28% | 14.87% |
| 2023-09-30 | 7.19 | 6.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 90.75% | 92.04% | 0.03 | 0.52% | 0.45% | 0.34 | 5.49% | 4.73% |
| 2023-06-30 | 8.97 | 6.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.88 | 98.53% | 98.95% | 0.09 | 1.43% | 1.02% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 14.94 | 14.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.96 | 85.91% | 86.72% | 0.10 | 0.68% | 0.64% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-03-30 | 14.94 | 14.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.96 | 85.91% | 86.72% | 0.10 | 0.68% | 0.64% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |