方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
(017701)公募债券型指数型
1.0488
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.0488
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：吴佩珊 郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||