0.2709
每万份收益 [2025-11-30]
1.0100%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：144.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2709 |
1.01% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2709 |
1.01% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2711 |
1.009% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3019 |
1.008% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2715 |
1.007% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.2707 |
1.006% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2712 |
1.005% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2699 |
1.005% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2699 |
1.005% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2692 |
1.006% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.2987 |
1.007% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2699 |
1.012% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.2691 |
1.013% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2710 |
1.014% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2709 |
1.038% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2709 |
1.039% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2703 |
1.04% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3082 |
1.041% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2722 |
1.04% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2705 |
1.041% |