南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C
(017823)公募FOF
1.1653
0.53%+0.0061
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：7.35%
- 最近半年：12.11%
- 今年以来：13.94%
- 最近一年：21.70%
- 最近两年：16.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.53%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1653 |
1.1653 |
0.53% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1592 |
1.1592 |
0.22% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1567 |
1.1567 |
0.24% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1539 |
1.1539 |
0.29% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1506 |
1.1506 |
-1.02% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1625 |
1.1625 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1610 |
1.1610 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.13% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1607 |
1.1607 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1599 |
1.1599 |
0.70% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1518 |
1.1518 |
0.39% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1473 |
1.1473 |
0.49% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1417 |
1.1417 |
0.22% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1392 |
1.1392 |
1.32% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.96% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1383 |
1.1383 |
0.80% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1293 |
1.1293 |
0.36% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1252 |
1.1252 |
0.30% |