国联泓安3个月定开债券A
(017830)公募债券型
1.0094
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0564
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 72.14 | 49.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.14 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 63.68 | 49.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.37 | 99.38% | 99.51% | 0.31 | 0.62% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 71.02 | 49.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.02 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 68.25 | 49.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.22 | 95.87% | 97.03% | 2.03 | 4.13% | 2.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 68.25 | 49.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.22 | 95.87% | 97.03% | 2.03 | 4.13% | 2.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 73.99 | 64.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.92 | 57.70% | 63.41% | 27.07 | 42.30% | 36.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |