国联泓安3个月定开债券C
(017831)公募债券型
1.0053
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0513
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.020000 | 2024-10-18 |
| 3 | 0.012000 | 2024-03-14 |