银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
(017942)公募FOF
1.0004
0.94%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：12.81%
- 最近半年：13.62%
- 今年以来：15.73%
- 最近一年：25.54%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0004 |
1.0004 |
0.94% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.27% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9938 |
0.9938 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9909 |
0.9909 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.56% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9965 |
0.9965 |
0.71% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9895 |
0.9895 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9866 |
0.9866 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9875 |
0.9875 |
1.39% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9740 |
0.9740 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.41% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9764 |
0.9764 |
0.35% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9730 |
0.9730 |
1.94% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9545 |
0.9545 |
-1.31% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.38% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9709 |
0.9709 |
-1.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9815 |
0.9815 |
0.47% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9769 |
0.9769 |
0.37% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9733 |
0.9733 |
0.82% |