银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008211	银华永盛债券	9.27%	1628.99	1772.35	新增
2	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	6.12%	632.12	1170.05	0.00 (-0.79%)
3	360013	光大保德信信用添益债券A	5.01%	937.89	957.58	新增
4	000194	银华信用四季红债券A	3.91%	681.10	748.39	新增
5	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	3.68%	591.39	703.69	新增
6	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	3.15%	723.47	601.93	824.23 (3.94%)
7	007509	华商润丰混合C	3.04%	230.41	581.56	87.74 (0.60%)
8	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	2.98%	337.47	570.43	新增
9	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	2.88%	505.19	550.66	新增
10	000936	博时产业新动力混合A	2.74%	212.58	524.86	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008211	银华永盛债券	9.27%	1628.99	1772.35		新增
2	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	6.12%	632.12	1170.05		0.00 (-0.79%)
3	360013	光大保德信信用添益债券A	5.01%	937.89	957.58		新增
4	000194	银华信用四季红债券A	3.91%	681.10	748.39		新增
5	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	3.68%	591.39	703.69		新增
6	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	3.15%	723.47	601.93		824.23 (3.94%)
7	007509	华商润丰混合C	3.04%	230.41	581.56		87.74 (0.60%)
8	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	2.98%	337.47	570.43		新增
9	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	2.88%	505.19	550.66		新增
10	000936	博时产业新动力混合A	2.74%	212.58	524.86		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	7.09%	1547.70	1357.33	-851.62 (-4.24%)
2	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	6.95%	1522.93	1331.04	-679.50 (-3.52%)
3	000628	大成高鑫股票A	6.12%	261.03	1171.81	-199.40 (-4.73%)
4	008303	宝盈龙头优选股票A	5.44%	804.73	1041.73	新增
5	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	5.33%	632.12	1020.87	新增
6	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.75%	949.93	910.03	新增
7	007509	华商润丰混合C	3.64%	318.16	698.03	0.00 (-0.33%)
8	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	2.82%	509.93	540.52	新增
9	010534	广发均衡增长混合A	2.58%	469.82	493.45	新增
10	260112	景顺长城能源基建混合A	2.56%	190.75	489.85	0.00 (-0.01%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	7.09%	1547.70	1357.33		-851.62 (-4.24%)
2	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	6.95%	1522.93	1331.04		-679.50 (-3.52%)
3	000628	大成高鑫股票A	6.12%	261.03	1171.81		-199.40 (-4.73%)
4	008303	宝盈龙头优选股票A	5.44%	804.73	1041.73		新增
5	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	5.33%	632.12	1020.87		新增
6	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.75%	949.93	910.03		新增
7	007509	华商润丰混合C	3.64%	318.16	698.03		0.00 (-0.33%)
8	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	2.82%	509.93	540.52		新增
9	010534	广发均衡增长混合A	2.58%	469.82	493.45		新增
10	260112	景顺长城能源基建混合A	2.56%	190.75	489.85		0.00 (-0.01%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000418	景顺长城成长之星股票A	3.57%	160.24	651.04	0.00 (-0.06%)
2	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	3.43%	843.43	626.67	新增
3	007509	华商润丰混合C	3.31%	318.16	604.81	0.00 (0.10%)
4	450004	国富深化价值混合A	3.21%	347.66	585.46	0.00 (-0.06%)
5	660015	农银行业轮动混合A	3.08%	93.91	562.13	0.00 (0.08%)
6	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	2.85%	696.08	519.97	新增
7	110053	易方达安源中短债债券A	2.77%	488.36	505.11	-3.53 (-0.05%)
8	000965	汇丰晋信新动力混合A	2.66%	333.18	485.85	0.00 (-0.01%)
9	008809	安信民稳增长混合A	2.62%	339.17	477.93	新增
10	110008	易方达稳健收益债券B	2.62%	353.93	478.12	0.00 (-0.06%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000418	景顺长城成长之星股票A	3.57%	160.24	651.04		0.00 (-0.06%)
2	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	3.43%	843.43	626.67		新增
3	007509	华商润丰混合C	3.31%	318.16	604.81		0.00 (0.10%)
4	450004	国富深化价值混合A	3.21%	347.66	585.46		0.00 (-0.06%)
5	660015	农银行业轮动混合A	3.08%	93.91	562.13		0.00 (0.08%)
6	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	2.85%	696.08	519.97		新增
7	110053	易方达安源中短债债券A	2.77%	488.36	505.11		-3.53 (-0.05%)
8	000965	汇丰晋信新动力混合A	2.66%	333.18	485.85		0.00 (-0.01%)
9	008809	安信民稳增长混合A	2.62%	339.17	477.93		新增
10	110008	易方达稳健收益债券B	2.62%	353.93	478.12		0.00 (-0.06%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000418	景顺长城成长之星股票A	3.51%	160.24	645.60	新增
2	007509	华商润丰混合C	3.41%	318.16	626.77	-135.54 (-1.58%)
3	660015	农银行业轮动混合A	3.16%	93.91	581.06	新增
4	450004	国富深化价值混合A	3.15%	347.66	579.69	新增
5	110053	易方达安源中短债债券A	2.72%	484.82	500.97	新增
6	000965	汇丰晋信新动力混合A	2.65%	333.18	487.91	0.00 (-0.10%)
7	001071	华安媒体互联网混合A	2.57%	185.07	472.49	0.17 (0.09%)
8	110008	易方达稳健收益债券B	2.56%	353.93	471.47	0.00 (-0.11%)
9	515800	添富中证800ETF	2.50%	513.21	459.32	新增
10	260112	景顺长城能源基建混合A	2.49%	190.75	457.04	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000418	景顺长城成长之星股票A	3.51%	160.24	645.60		新增
2	007509	华商润丰混合C	3.41%	318.16	626.77		-135.54 (-1.58%)
3	660015	农银行业轮动混合A	3.16%	93.91	581.06		新增
4	450004	国富深化价值混合A	3.15%	347.66	579.69		新增
5	110053	易方达安源中短债债券A	2.72%	484.82	500.97		新增
6	000965	汇丰晋信新动力混合A	2.65%	333.18	487.91		0.00 (-0.10%)
7	001071	华安媒体互联网混合A	2.57%	185.07	472.49		0.17 (0.09%)
8	110008	易方达稳健收益债券B	2.56%	353.93	471.47		0.00 (-0.11%)
9	515800	添富中证800ETF	2.50%	513.21	459.32		新增
10	260112	景顺长城能源基建混合A	2.49%	190.75	457.04		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	3.85%	610.88	730.00	104.00 (0.54%)
2	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	3.21%	277.08	608.20	-26.37 (-0.57%)
3	002871	华夏智胜价值成长股票A	3.10%	390.54	587.22	新增
4	001564	东方红京东大数据混合A	3.00%	228.45	568.84	-26.86 (-0.36%)
5	000006	西部利得量化成长混合A	2.67%	245.32	506.73	-24.79 (-0.38%)
6	001071	华安媒体互联网混合A	2.66%	185.24	503.11	新增
7	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.62%	177.92	495.87	新增
8	000965	汇丰晋信新动力混合A	2.55%	333.18	482.61	新增
9	004959	圆信永丰优悦生活	2.47%	260.74	467.15	新增
10	006195	国金量化多因子A	2.45%	221.41	463.91	0.00 (-0.12%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	3.85%	610.88	730.00		104.00 (0.54%)
2	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	3.21%	277.08	608.20		-26.37 (-0.57%)
3	002871	华夏智胜价值成长股票A	3.10%	390.54	587.22		新增
4	001564	东方红京东大数据混合A	3.00%	228.45	568.84		-26.86 (-0.36%)
5	000006	西部利得量化成长混合A	2.67%	245.32	506.73		-24.79 (-0.38%)
6	001071	华安媒体互联网混合A	2.66%	185.24	503.11		新增
7	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.62%	177.92	495.87		新增
8	000965	汇丰晋信新动力混合A	2.55%	333.18	482.61		新增
9	004959	圆信永丰优悦生活	2.47%	260.74	467.15		新增
10	006195	国金量化多因子A	2.45%	221.41	463.91		0.00 (-0.12%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	4.39%	714.88	861.43	0.00 (-0.21%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	2.79%	392.93	547.00	0.00 (-0.14%)
3	001316	安信稳健增值混合A	2.74%	337.43	537.86	0.00 (-0.18%)
4	001564	东方红京东大数据混合A	2.64%	201.59	517.27	新增
5	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	2.64%	250.71	517.72	新增
6	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.42%	240.37	475.32	0.00 (-0.14%)
7	000893	工银创新动力股票	2.33%	429.41	456.47	-51.74 (-0.37%)
8	006195	国金量化多因子A	2.33%	221.41	456.03	-13.21 (-0.23%)
9	000628	大成高鑫股票A	2.31%	121.22	452.39	-23.41 (-0.51%)
10	000006	西部利得量化成长混合A	2.29%	220.53	448.87	-70.56 (-0.78%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	4.39%	714.88	861.43		0.00 (-0.21%)
2	110008	易方达稳健收益债券B	2.79%	392.93	547.00		0.00 (-0.14%)
3	001316	安信稳健增值混合A	2.74%	337.43	537.86		0.00 (-0.18%)
4	001564	东方红京东大数据混合A	2.64%	201.59	517.27		新增
5	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	2.64%	250.71	517.72		新增
6	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.42%	240.37	475.32		0.00 (-0.14%)
7	000893	工银创新动力股票	2.33%	429.41	456.47		-51.74 (-0.37%)
8	006195	国金量化多因子A	2.33%	221.41	456.03		-13.21 (-0.23%)
9	000628	大成高鑫股票A	2.31%	121.22	452.39		-23.41 (-0.51%)
10	000006	西部利得量化成长混合A	2.29%	220.53	448.87		-70.56 (-0.78%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	4.18%	714.88	861.43	0.00 (0.08%)
2	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	3.43%	265.55	705.83	新增
3	001907	国投瑞银境煊混合A	2.78%	185.85	572.38	0.00 (0.17%)
4	380009	中银添利债券发起A	2.68%	412.99	552.50	0.00 (-0.10%)
5	110008	易方达稳健收益债券B	2.65%	392.93	545.66	0.00 (-0.08%)
6	001316	安信稳健增值混合A	2.56%	337.43	527.46	0.00 (-0.09%)
7	001580	南方利安灵活配置混合C	2.47%	346.32	508.43	新增
8	001123	鹏华弘利混合C	2.46%	332.86	506.17	0.00 (-0.07%)
9	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.28%	240.37	470.73	新增
10	006195	国金量化多因子A	2.10%	208.19	432.27	86.44 (0.75%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	4.18%	714.88	861.43		0.00 (0.08%)
2	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	3.43%	265.55	705.83		新增
3	001907	国投瑞银境煊混合A	2.78%	185.85	572.38		0.00 (0.17%)
4	380009	中银添利债券发起A	2.68%	412.99	552.50		0.00 (-0.10%)
5	110008	易方达稳健收益债券B	2.65%	392.93	545.66		0.00 (-0.08%)
6	001316	安信稳健增值混合A	2.56%	337.43	527.46		0.00 (-0.09%)
7	001580	南方利安灵活配置混合C	2.47%	346.32	508.43		新增
8	001123	鹏华弘利混合C	2.46%	332.86	506.17		0.00 (-0.07%)
9	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.28%	240.37	470.73		新增
10	006195	国金量化多因子A	2.10%	208.19	432.27		86.44 (0.75%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	4.26%	714.88	901.46	0.00 (新增)
2	001907	国投瑞银境煊混合A	2.95%	185.85	624.80	0.00 (新增)
3	007790	南方梦元短债债券A	2.89%	560.00	612.02	0.00 (新增)
4	006195	国金量化多因子A	2.85%	294.64	602.15	0.00 (新增)
5	005004	交银品质升级混合A	2.64%	260.77	558.02	135.32 (新增)
6	380009	中银添利债券发起A	2.58%	412.99	545.52	0.00 (新增)
7	110008	易方达稳健收益债券B	2.57%	392.93	543.85	0.00 (新增)
8	001316	安信稳健增值混合A	2.47%	337.43	522.13	0.00 (新增)
9	003293	易方达科瑞混合	2.47%	252.09	521.63	0.00 (新增)
10	001123	鹏华弘利混合C	2.39%	332.86	504.51	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000109	富国稳健增强债券C	4.26%	714.88	901.46		0.00 (新增)
2	001907	国投瑞银境煊混合A	2.95%	185.85	624.80		0.00 (新增)
3	007790	南方梦元短债债券A	2.89%	560.00	612.02		0.00 (新增)
4	006195	国金量化多因子A	2.85%	294.64	602.15		0.00 (新增)
5	005004	交银品质升级混合A	2.64%	260.77	558.02		135.32 (新增)
6	380009	中银添利债券发起A	2.58%	412.99	545.52		0.00 (新增)
7	110008	易方达稳健收益债券B	2.57%	392.93	543.85		0.00 (新增)
8	001316	安信稳健增值混合A	2.47%	337.43	522.13		0.00 (新增)
9	003293	易方达科瑞混合	2.47%	252.09	521.63		0.00 (新增)
10	001123	鹏华弘利混合C	2.39%	332.86	504.51		0.00 (新增)

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