南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A

(017980)公募FOF
+添加自选
1.1412 1.51%+0.0173
单位净值 [2025-09-24]
1.1412
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.63%
  • 最近一季：17.52%
  • 最近半年：20.32%
  • 今年以来：26.13%
  • 最近一年：47.27%
  • 最近两年：13.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.12%
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金经理：鲁炳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159925 南方沪深300ETF 6.44% 100.00 395.60 -30.70 (-1.42%)
2 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 5.49% 300.00 337.20 -52.60 (-0.66%)
3 007752 中银招利债券A 5.11% 284.63 314.28 0.00 (0.30%)
4 202105 南方广利回报债券A/B 4.69% 193.61 287.99 0.00 (0.29%)
5 011033 南方宝恒混合A 3.47% 189.03 213.15 0.00 (0.18%)
6 007790 南方梦元短债债券A 3.25% 175.38 199.67 0.00 (0.18%)
7 004194 招商中证1000指数增强A 3.18% 126.56 195.18 0.00 (0.10%)
8 090019 大成景恒混合A 3.13% 76.68 192.33 0.00 (-0.21%)
9 001570 南方利安灵活配置混合A 2.55% 102.67 156.74 0.00 (0.14%)
10 512100 南方中证1000ETF 2.36% 60.00 145.20 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007752 中银招利债券A 5.41% 284.63 312.38 0.00 (0.59%)
2 159925 南方沪深300ETF 5.02% 69.30 290.09 -54.30 (-4.00%)
3 202105 南方广利回报债券A/B 4.98% 193.61 287.85 0.00 (0.44%)
4 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.83% 247.40 278.82 0.00 (0.24%)
5 011033 南方宝恒混合A 3.65% 189.03 210.80 -141.55 (-2.65%)
6 512880 国泰中证全指证券公司ETF 3.45% 180.00 199.26 210.00 (2.46%)
7 007790 南方梦元短债债券A 3.43% 175.38 198.11 0.00 (0.39%)
8 004194 招商中证1000指数增强A 3.28% 126.56 189.55 0.00 (-0.12%)
9 090019 大成景恒混合A 2.92% 76.68 168.72 18.11 (0.39%)
10 001570 南方利安灵活配置混合A 2.69% 102.67 155.52 102.67 (3.22%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007752 中银招利债券A 6.00% 284.63 309.87 0.00 (-0.29%)
2 001570 南方利安灵活配置混合A 5.91% 205.34 305.38 0.00 (-0.24%)
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 5.91% 390.00 305.37 0.00 (0.31%)
4 202105 南方广利回报债券A/B 5.42% 193.61 280.24 0.00 (-0.25%)
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 5.07% 247.40 262.00 -45.00 (-1.24%)
6 159930 汇添富中证能源ETF 4.33% 148.84 223.86 -18.84 (-0.78%)
7 007790 南方梦元短债债券A 3.82% 175.38 197.46 0.00 (-0.16%)
8 090019 大成景恒混合A 3.31% 94.79 170.80 0.00 (0.25%)
9 004194 招商中证1000指数增强A 3.16% 126.56 163.01 新增
10 515220 国泰中证煤炭ETF 2.87% 120.00 148.32 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512880 国泰中证全指证券公司ETF 6.22% 390.00 333.84 0.00 (0.07%)
2 007752 中银招利债券A 5.71% 284.63 306.09 0.00 (-0.32%)
3 001570 南方利安灵活配置混合A 5.67% 205.34 304.25 0.00 (-0.26%)
4 202105 南方广利回报债券A/B 5.17% 193.61 277.24 0.00 (-0.10%)
5 512070 易方达沪深300非银ETF 3.93% 364.50 210.68 40.50 (0.38%)
6 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 3.83% 202.40 205.44 -60.00 (-1.50%)
7 007790 南方梦元短债债券A 3.66% 175.38 196.13 -0.78 (-0.18%)
8 090019 大成景恒混合A 3.56% 94.79 191.11 0.00 (0.48%)
9 159930 汇添富中证能源ETF 3.55% 130.00 190.19 -30.00 (-1.31%)
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 3.49% 190.94 187.12 -50.00 (-0.92%)
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