华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
(018065)公募QDIIETF联接指数型
1.5415
-0.38%-0.0059
单位净值 [2025-09-25]
1.5415
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：7.23%
- 最近半年：11.38%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：14.71%
- 最近两年：41.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.15%
- 成立日期：2023-05-10
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.5415 | 1.5415 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 1.5474 | 1.5474 | -0.23% |
| 2025-09-23 | 1.5509 | 1.5509 | -0.56% |
| 2025-09-22 | 1.5596 | 1.5596 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.5523 | 1.5523 | 0.52% |
| 2025-09-18 | 1.5442 | 1.5442 | 0.43% |
| 2025-09-17 | 1.5376 | 1.5376 | -0.18% |
| 2025-09-16 | 1.5403 | 1.5403 | -0.23% |
| 2025-09-15 | 1.5439 | 1.5439 | 0.49% |
| 2025-09-12 | 1.5364 | 1.5364 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| FOF | -1.31% | -0.98% | 11.93% | 20.15% | 18.12% | 21.62% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 13439 |
基金经理
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赵宗庭 上任时间：2023-05-10
赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17 展开∨ 收起∧
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