易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
(018104)公募股票型ETF联接指数型
1.2918
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.2918
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：22.36%
- 最近一年：22.62%
- 最近两年：48.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.18%
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 94.52% | 0.00 | 5392.64 | 0.00 (-18.80%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 75.72% | 0.00 | 2788.95 | 0.00 (18.84%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 94.56% | 0.00 | 1629.51 | 0.00 (-0.06%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 94.50% | 0.00 | 1471.04 | 0.00 (0.11%) | |