易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
(018104)公募股票型ETF联接指数型
1.2918
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.2918
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：22.36%
- 最近一年：22.62%
- 最近两年：48.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.18%
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.50% | 6.90% | 0.12 | 20.17% | 16.37% |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.66% | 6.94% | 0.10 | 16.62% | 24.48% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.84% | 6.65% | 0.00 | 1.42% | 1.39% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 5.53% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 5.53% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.95% | 5.78% | 0.00 | 2.35% | 2.29% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 7.59% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.22% | 0.00 | 3.10% | 3.01% |