万家中证软件服务ETF发起式联接C
(018183)公募股票型ETF联接指数型
0.6953
0.12%+0.0008
单位净值 [2025-12-04]
0.6953
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.31%
- 最近一季：-5.81%
- 最近半年：7.08%
- 今年以来：5.91%
- 最近一年：-0.59%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.47%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 94.15% | 0.00 | 4261.64 | 0.00 (-0.95%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 93.20% | 0.00 | 1928.39 | 0.00 (-91.38%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.82% | 0.00 | 28.56 | 0.00 (新增) | |