交银稳进丰利六个月持有期混合A
(018198)公募混合型
1.0215
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.0215
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：姜承操 孙婕衎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1468.69 | 11.76% | 81.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.60 | 0.75% | 5.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.86 | 0.47% | 3.25% |
| 采矿业 | 49.45 | 0.40% | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.25 | 0.39% | 2.72% |
| 建筑业 | 42.12 | 0.34% | 2.33% |
| 批发和零售业 | 25.43 | 0.20% | 1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.99 | 0.18% | 1.22% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1645.45 | 12.30% | 95.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.74 | 0.38% | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.18 | 0.14% | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.99 | 0.03% | 0.23% |