富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A
(018266)公募债券型ETF联接指数型
1.1211
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-11-25]
1.1551
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：12.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：朱征星 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：67.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 90.20% | 0.00 | 1068565.98 | 0.00 (2.50%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 92.70% | 0.00 | 517808.43 | 0.00 (2.24%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 94.94% | 0.00 | 250830.43 | 0.00 (-3.71%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 91.23% | 0.00 | 93692.74 | 0.00 (12.87%) | |