富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C
(018319)公募FOF
1.2004
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：17.87%
- 最近半年：19.38%
- 今年以来：21.60%
- 最近一年：31.32%
- 最近两年：22.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.04%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2004 |
1.2004 |
0.18% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1983 |
1.1983 |
0.86% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.50% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1941 |
1.1941 |
0.45% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.65% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1970 |
1.1970 |
0.46% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1915 |
1.1915 |
0.15% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.32% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.05% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1941 |
1.1941 |
1.95% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1713 |
1.1713 |
0.51% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.32% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1690 |
1.1690 |
0.09% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1680 |
1.1680 |
2.14% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1435 |
1.1435 |
-2.01% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.44% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1721 |
1.1721 |
-1.45% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1893 |
1.1893 |
0.93% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1784 |
1.1784 |
0.41% |