国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y
(018353)公募FOF
1.1177
0.49%+0.0055
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：7.30%
- 最近半年：5.75%
- 今年以来：11.51%
- 最近一年：25.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
上证指数 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
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持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.76 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
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股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.76 |
100.00% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
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0.69 |
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| 季报日期: 2025-03-31 |
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股票名称 |
占净值比例 |
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持股市值(万元) |
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工商银行 |
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0.69 |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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占净值比例 |
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持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
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601398 |
工商银行 |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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占净值比例 |
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持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
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601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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占净值比例 |
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持股市值(万元) |
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持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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持股市值(万元) |
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工商银行 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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持股市值(万元) |
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601398 |
工商银行 |
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0.10 |
0.53 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
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占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.48 |
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0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
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工商银行 |
0.00% |
0.10 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.09% |
4.50 |
18.77 |
97.57% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.10 |
0.47 |
2.43% |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
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持股市值(万元) |
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持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.09% |
4.50 |
18.77 |
97.57% |
0.00 (新增) |
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工商银行 |
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0.10 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.05% |
2.06 |
9.93 |
99.52% |
--- |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
0.48% |
--- |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601989 |
中国重工 |
0.05% |
2.06 |
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99.52% |
--- |
| 2 |
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工商银行 |
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