国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y
(018353)公募FOF
1.1177
0.49%+0.0055
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：7.30%
- 最近半年：5.75%
- 今年以来：11.51%
- 最近一年：25.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1177 |
1.1177 |
0.49% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1127 |
1.1127 |
0.34% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.43% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1143 |
1.1143 |
0.30% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1110 |
1.1110 |
0.33% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1073 |
1.1073 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1070 |
1.1070 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1061 |
1.1061 |
0.74% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0980 |
1.0980 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.28% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1010 |
1.1010 |
0.32% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0975 |
1.0975 |
0.87% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.49% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.30% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.50% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1022 |
1.1022 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0986 |
1.0986 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0975 |
1.0975 |
0.36% |