国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	10.46%	2000.00	2042.00	1215.76 (4.97%)
2	007950	招商量化精选股票C	9.06%	722.51	1769.29	51.29 (0.23%)
3	001862	东方红收益增强债券A	8.18%	1344.50	1596.87	新增
4	007509	华商润丰混合C	7.18%	555.64	1402.43	新增
5	017821	招商优势企业混合C	7.03%	305.07	1372.27	新增
6	006475	国泰嘉睿纯债债券A	6.95%	1279.38	1355.89	新增
7	007214	国泰惠丰纯债债券A	6.40%	1068.33	1249.09	新增
8	001917	招商量化精选股票A	5.56%	430.79	1086.32	新增
9	003401	工银可转债债券	5.02%	577.56	980.70	527.85 (4.28%)
10	001751	华商信用增强债券A	4.44%	571.83	867.46	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	10.46%	2000.00	2042.00		1215.76 (4.97%)
2	007950	招商量化精选股票C	9.06%	722.51	1769.29		51.29 (0.23%)
3	001862	东方红收益增强债券A	8.18%	1344.50	1596.87		新增
4	007509	华商润丰混合C	7.18%	555.64	1402.43		新增
5	017821	招商优势企业混合C	7.03%	305.07	1372.27		新增
6	006475	国泰嘉睿纯债债券A	6.95%	1279.38	1355.89		新增
7	007214	国泰惠丰纯债债券A	6.40%	1068.33	1249.09		新增
8	001917	招商量化精选股票A	5.56%	430.79	1086.32		新增
9	003401	工银可转债债券	5.02%	577.56	980.70		527.85 (4.28%)
10	001751	华商信用增强债券A	4.44%	571.83	867.46		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	15.43%	3215.76	3019.60	-773.50 (-3.47%)
2	003401	工银可转债债券	9.30%	1105.41	1818.85	-189.01 (-1.50%)
3	007950	招商量化精选股票C	9.29%	773.80	1818.13	-15.12 (-0.80%)
4	020020	国泰双利债券C	7.75%	968.79	1517.13	0.00 (0.16%)
5	008207	国泰合融纯债债券A	7.46%	1331.28	1459.75	-1151.28 (-6.38%)
6	002170	东吴移动互联混合C	6.99%	436.44	1366.92	新增
7	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	5.82%	872.17	1139.06	0.00 (-0.31%)
8	014344	鹏华中证500指数增强A	4.42%	860.22	865.64	189.53 (0.76%)
9	006597	国泰利享中短债债券A	3.05%	500.00	596.15	新增
10	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	2.25%	400.00	440.80	253.51 (1.58%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	15.43%	3215.76	3019.60		-773.50 (-3.47%)
2	003401	工银可转债债券	9.30%	1105.41	1818.85		-189.01 (-1.50%)
3	007950	招商量化精选股票C	9.29%	773.80	1818.13		-15.12 (-0.80%)
4	020020	国泰双利债券C	7.75%	968.79	1517.13		0.00 (0.16%)
5	008207	国泰合融纯债债券A	7.46%	1331.28	1459.75		-1151.28 (-6.38%)
6	002170	东吴移动互联混合C	6.99%	436.44	1366.92		新增
7	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	5.82%	872.17	1139.06		0.00 (-0.31%)
8	014344	鹏华中证500指数增强A	4.42%	860.22	865.64		189.53 (0.76%)
9	006597	国泰利享中短债债券A	3.05%	500.00	596.15		新增
10	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	2.25%	400.00	440.80		253.51 (1.58%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	11.96%	2442.26	2210.25	-215.87 (-1.28%)
2	007950	招商量化精选股票C	8.49%	758.69	1568.89	-45.22 (-0.26%)
3	020020	国泰双利债券C	7.91%	968.79	1461.91	0.00 (-0.20%)
4	003401	工银可转债债券	7.80%	916.40	1441.96	0.00 (-0.37%)
5	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	6.88%	700.00	1271.34	0.00 (-0.22%)
6	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	5.51%	872.17	1018.70	0.00 (-0.02%)
7	011129	华安精致生活混合C	5.48%	822.41	1012.88	新增
8	014344	鹏华中证500指数增强A	5.18%	1049.75	957.58	新增
9	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.90%	448.91	720.86	新增
10	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	3.83%	653.51	708.40	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	11.96%	2442.26	2210.25		-215.87 (-1.28%)
2	007950	招商量化精选股票C	8.49%	758.69	1568.89		-45.22 (-0.26%)
3	020020	国泰双利债券C	7.91%	968.79	1461.91		0.00 (-0.20%)
4	003401	工银可转债债券	7.80%	916.40	1441.96		0.00 (-0.37%)
5	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	6.88%	700.00	1271.34		0.00 (-0.22%)
6	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	5.51%	872.17	1018.70		0.00 (-0.02%)
7	011129	华安精致生活混合C	5.48%	822.41	1012.88		新增
8	014344	鹏华中证500指数增强A	5.18%	1049.75	957.58		新增
9	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.90%	448.91	720.86		新增
10	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	3.83%	653.51	708.40		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	10.68%	2226.39	2039.37	-385.35 (-1.67%)
2	007950	招商量化精选股票C	8.23%	713.47	1571.19	-308.98 (-3.85%)
3	020020	国泰双利债券C	7.71%	968.79	1472.56	-783.47 (-6.33%)
4	003401	工银可转债债券	7.43%	916.40	1419.14	新增
5	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	6.66%	700.00	1271.62	300.00 (2.52%)
6	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	5.49%	872.17	1047.48	新增
7	016563	金鹰红利价值混合C	5.02%	565.27	958.70	-49.21 (-0.27%)
8	008207	国泰合融纯债债券A	4.57%	800.00	872.56	968.96 (5.07%)
9	017761	银河智联混合C	3.98%	318.37	759.62	新增
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.87%	396.47	739.27	1.21 (0.37%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	10.68%	2226.39	2039.37		-385.35 (-1.67%)
2	007950	招商量化精选股票C	8.23%	713.47	1571.19		-308.98 (-3.85%)
3	020020	国泰双利债券C	7.71%	968.79	1472.56		-783.47 (-6.33%)
4	003401	工银可转债债券	7.43%	916.40	1419.14		新增
5	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	6.66%	700.00	1271.62		300.00 (2.52%)
6	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	5.49%	872.17	1047.48		新增
7	016563	金鹰红利价值混合C	5.02%	565.27	958.70		-49.21 (-0.27%)
8	008207	国泰合融纯债债券A	4.57%	800.00	872.56		968.96 (5.07%)
9	017761	银河智联混合C	3.98%	318.37	759.62		新增
10	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.87%	396.47	739.27		1.21 (0.37%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	12.90%	2200.00	2548.70	180.00 (0.73%)
2	008207	国泰合融纯债债券A	9.64%	1768.96	1905.53	0.00 (-0.28%)
3	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	9.18%	1000.00	1814.60	150.00 (1.31%)
4	360013	光大保德信信用添益债券A	9.01%	1841.04	1780.28	-300.74 (-1.31%)
5	016563	金鹰红利价值混合C	4.75%	516.06	937.95	新增
6	007950	招商量化精选股票C	4.38%	404.48	864.46	0.00 (-0.01%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.24%	397.68	838.71	新增
8	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	3.46%	380.52	683.07	0.00 (-0.03%)
9	006038	大成景恒混合C	2.80%	231.75	553.42	新增
10	001743	诺安优选回报混合	2.51%	297.19	495.11	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	12.90%	2200.00	2548.70		180.00 (0.73%)
2	008207	国泰合融纯债债券A	9.64%	1768.96	1905.53		0.00 (-0.28%)
3	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	9.18%	1000.00	1814.60		150.00 (1.31%)
4	360013	光大保德信信用添益债券A	9.01%	1841.04	1780.28		-300.74 (-1.31%)
5	016563	金鹰红利价值混合C	4.75%	516.06	937.95		新增
6	007950	招商量化精选股票C	4.38%	404.48	864.46		0.00 (-0.01%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.24%	397.68	838.71		新增
8	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	3.46%	380.52	683.07		0.00 (-0.03%)
9	006038	大成景恒混合C	2.80%	231.75	553.42		新增
10	001743	诺安优选回报混合	2.51%	297.19	495.11		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	13.63%	2380.00	2740.09	142.97 (-0.32%)
2	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	10.49%	1150.00	2107.38	86.37 (0.07%)
3	008207	国泰合融纯债债券A	9.36%	1768.96	1881.47	-820.56 (-4.75%)
4	360013	光大保德信信用添益债券A	7.70%	1540.30	1548.00	-844.38 (-4.32%)
5	007950	招商量化精选股票C	4.37%	404.48	877.69	0.00 (-0.11%)
6	008270	大成睿享混合C	4.11%	606.96	826.02	108.63 (0.56%)
7	011066	大成高鑫股票C	3.90%	212.06	782.94	-50.86 (-1.11%)
8	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.51%	510.35	705.46	-50.19 (-0.67%)
9	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	3.43%	380.52	689.61	-217.41 (-2.05%)
10	003714	英大睿盛C	2.93%	271.35	588.55	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	13.63%	2380.00	2740.09		142.97 (-0.32%)
2	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	10.49%	1150.00	2107.38		86.37 (0.07%)
3	008207	国泰合融纯债债券A	9.36%	1768.96	1881.47		-820.56 (-4.75%)
4	360013	光大保德信信用添益债券A	7.70%	1540.30	1548.00		-844.38 (-4.32%)
5	007950	招商量化精选股票C	4.37%	404.48	877.69		0.00 (-0.11%)
6	008270	大成睿享混合C	4.11%	606.96	826.02		108.63 (0.56%)
7	011066	大成高鑫股票C	3.90%	212.06	782.94		-50.86 (-1.11%)
8	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	3.51%	510.35	705.46		-50.19 (-0.67%)
9	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	3.43%	380.52	689.61		-217.41 (-2.05%)
10	003714	英大睿盛C	2.93%	271.35	588.55		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	13.31%	2522.97	2888.30	1647.33 (新增)
2	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	10.56%	1236.37	2292.85	1042.83 (新增)
3	160919	大成产业升级股票(LOF)A	5.12%	357.69	1112.42	0.00 (新增)
4	008270	大成睿享混合C	4.67%	715.59	1012.64	0.00 (新增)
5	005253	国泰货币B	4.61%	1000.00	1000.00	0.00 (新增)
6	008207	国泰合融纯债债券A	4.61%	948.41	1000.66	0.00 (新增)
7	007950	招商量化精选股票C	4.26%	404.48	924.16	196.23 (新增)
8	630008	华商策略精选混合	3.95%	430.21	857.83	311.85 (新增)
9	360013	光大保德信信用添益债券A	3.38%	695.93	733.51	344.67 (新增)
10	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	2.84%	460.17	616.30	0.00 (新增)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	13.31%	2522.97	2888.30		1647.33 (新增)
2	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	10.56%	1236.37	2292.85		1042.83 (新增)
3	160919	大成产业升级股票(LOF)A	5.12%	357.69	1112.42		0.00 (新增)
4	008270	大成睿享混合C	4.67%	715.59	1012.64		0.00 (新增)
5	005253	国泰货币B	4.61%	1000.00	1000.00		0.00 (新增)
6	008207	国泰合融纯债债券A	4.61%	948.41	1000.66		0.00 (新增)
7	007950	招商量化精选股票C	4.26%	404.48	924.16		196.23 (新增)
8	630008	华商策略精选混合	3.95%	430.21	857.83		311.85 (新增)
9	360013	光大保德信信用添益债券A	3.38%	695.93	733.51		344.67 (新增)
10	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	2.84%	460.17	616.30		0.00 (新增)

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