富国稳健添利债券E
(018403)公募债券型
1.1326
0.33%+0.0037
单位净值 [2025-12-05]
1.1326
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：8.30%
- 最近一年：7.70%
- 最近两年：12.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.26%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 502.44 | 7.58% | 64.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.30 | 3.16% | 27.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.41 | 0.96% | 8.18% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 658.23 | 9.78% | 65.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.01 | 4.52% | 30.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.43 | 0.57% | 3.84% |