0.3581
每万份收益 [2025-11-22]
1.3120%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2023-05-26
- 基金经理：夏晨曦 蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.3581 |
1.312% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.3607 |
1.312% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.3586 |
1.313% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.3613 |
1.315% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.3573 |
1.324% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3605 |
1.325% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.3588 |
1.326% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.3588 |
1.326% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3624 |
1.326% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.3630 |
1.325% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.3779 |
1.325% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3601 |
1.317% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3620 |
1.318% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.3586 |
1.319% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.3586 |
1.319% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.3602 |
1.32% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.3638 |
1.322% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3630 |
1.324% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3619 |
1.426% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3626 |
1.425% |