中欧价值回报混合C
(018410)公募混合型
1.1820
0.81%+0.0096
单位净值 [2024-05-17]
1.1820
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：5.20%
- 最近一季：23.67%
- 最近半年：22.39%
- 今年以来：24.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.20%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.12 | 4.10 | 3.74 | 90.67% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 9.25% | 9.22% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 4.86 | 4.79 | 4.34 | 89.20% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.40% | 6.31% | 0.21 | 4.40% | 4.35% |