中欧价值回报混合C
(018410)公募混合型
1.6698
0.40%+0.0067
单位净值 [2025-12-18]
1.6698
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：8.78%
- 最近半年：28.12%
- 今年以来：46.65%
- 最近一年：47.25%
- 最近两年：79.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：66.98%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 47.27 | 46.80 | 40.25 | 85.01% | 85.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.18 | 6.80% | 6.74% | 1.13 | 2.42% | 2.40% |
| 2025-06-30 | 33.65 | 33.44 | 31.40 | 93.28% | 93.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 6.20% | 6.16% | 0.18 | 0.52% | 0.52% |
| 2025-03-31 | 21.15 | 20.71 | 19.48 | 91.97% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 7.41% | 7.25% | 0.13 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 10.97 | 10.72 | 9.96 | 90.59% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 7.96% | 7.78% | 0.16 | 1.45% | 1.42% |
| 2024-09-30 | 11.23 | 11.17 | 10.37 | 92.30% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 6.92% | 6.88% | 0.09 | 0.78% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 7.40 | 7.34 | 6.87 | 92.71% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.56% | 6.50% | 0.05 | 0.73% | 0.73% |
| 2024-03-31 | 4.36 | 4.34 | 4.07 | 93.26% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.35% | 6.31% | 0.02 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 4.36 | 4.34 | 4.07 | 93.26% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.35% | 6.31% | 0.02 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 4.12 | 4.10 | 3.74 | 90.67% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 9.25% | 9.22% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 4.86 | 4.79 | 4.34 | 89.20% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.40% | 6.31% | 0.21 | 4.40% | 4.35% |